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富宁县供销合作社2017年度部门决算公开说明20180830081913300

发布时间:2018年08月30日  来源:  作者:  点击数:

监督索引号53262800247501000

富宁县供销合作社2017年度部门决算

第一部分富宁县供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 富宁县供销合作社概况

一、主要职能

(一)主要职能

富宁县供销合作社联合社主要职能是:对成员社进行业务指导;协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系;指导农民合作经济组织的发展;担负以农资供应、农产品流通、农业信息服务为主的农村流通环节服务职能;行使本级社有资产出资人代表职能;负责与国际、国内合作经济组织进行交流和协作;承担本级政府委托的其他任务。

(二)机构设置情况

富宁县供销合作社联合社于1953年6月1日成立富宁县供销合作社筹备委员会。1955年3月,召开第一届社员代表大会,宣布撤消筹备委员会,成立富宁县供销合作社联合社;1958年9月合并入县商业局;1961年7月31日富宁县人民委员会批复县商业局和县供销社分开设立,1961年10月恢复县联社。多年来,县供销合作社联合社的经费来源是收取各基层社、县属公司的管理费。2002年全国供销系统改革,县级供销社合作社列入政府部门编制,2002年12月1日,县供销合作社经费纳入财政预算。是主管全县基层供销合作社、县属公司及农村合作经济组织工作的参公管理正科级事业单位,核定编制13人。2009年9月,根据云南省人力资源和社会保障厅(云人社发〔2009〕142号)文件精神,富宁县供销合作社联合社机关被批准纳入“参照公务员法管理单位”。目前县供销社内部设有办公室、综合业务股、会计统计股、人事安全监察股、信访接待室。

(二)2017年度重点工作任务介绍

对社有企业业务进行指导;抓好下属企业的改革改制工作;运营、管理社有资产,确保社有资产保值增值;指导农村合作经济组织的发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

富宁县供销社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富宁县供销社2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富宁县供销社2017年度收入合计296.37万元。其中:财政拨款收入296.37万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

富宁县供销社2017年度支出合计296.37万元。其中:基本支出286.37万元,占总支出的96.6%;项目支出10万元,占总支出的3.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

富宁县供销社2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出286.37万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.1%。

(二)项目支出情况

富宁县供销社2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富宁县供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出296.37万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出0.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于是2016年度目标考核奖;

2、社会保障和劳动就业(类)支出59.57万元,占总支出的20.10%;其中行政事业单位离退休支出12.72万元,机关事业单位基本养老保险支出22.07万元;

3、医疗卫生和计划生育(类)支出12.95万元,占总支出的4.37%;其中事业单位医疗9.11万元,公务员医疗补助3.83万元;

4、商业服务业等(类)支出209.04万元,占总支出的70.53%;其中行政运行199.04万元,项目支出10万元;

5、住房保障(类)支出14.61万元,占总支出的4.93%。主要是在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富宁县供销社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.52万元,支出决算为1.52万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%,与2016年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占100%;公务接待费支出0.52万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中:

国内接待费支出0.52万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常工作检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

富宁县供销社2017年机关运行经费支出90.2万元,部门机关运行经费主要用于日常公务开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,2017部门资产总额26.36万元,其中,流动资产0万元,固定资产26.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
      单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次 1234567891011
合计126.36   26.36      
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

富宁县供销合作社2017年度政府采购支出总额0元。

(四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

附:2017年富宁县供销社部门决算公开表/UploadFiles/zwgk/2018/8/201808300824069760.xls

监督索引号53262800247501111

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